Содержание
Цена образует 3 волны минимумов вместо 3 пиков на графике. Модель «голова и плечи» имеет три вершины, которые представляют из себя три максимума цены. При этом центральная вершина должна быть выше максимумов по бокам, которые и называются плечами фигуры. При этом плечи находятся примерно на одном уровне, но расстояние между ними может отличаться.
Иногда Голова и Плечи становятся различимы, когда разворот уже состоялся. Отметим, что линия шеи выглядит не идеально, но идеальные формации на живом рынке встречаются не так часто. «Голова-плечи» сигнализирует о возможном развороте тренда, поскольку покупатели не в состоянии увести цену вверх. Надо установить стоп-убыток на 1 ATR выше максимума волатильности. ATR — удобная метрика, используемая в модели «повторного тестирования». ATR определяется как средний истинный диапазон.
На рынке никогда нельзя быть полностью уверенным в верной интерпретации событий. Однако формирующаяся графическая модель позволит предположить о намечающемся движении и ,при наличии определенных условий, войти в сделку в выбранном направлении. Сразу после этого свеча пересекает линию шеи и закрывается ниже ее уровня. Открыв сделку на продажу прямо сейчас, трейдер имеет шанс получить хорошую прибыль. При этом подтверждения по-прежнему не было, поэтому есть риск ложного пробоя уровня поддержки. Консерваторы будут ждать четкого развития ситуации.
Процесс формирования фигуры и её особенности
Далее, в идеале объем должен резко увеличиться, когда цена образует правое плечо и вот-вот пробьется ниже линии выреза. Если объем растет во время прорыва, вы можете быть уверены, что тренд полностью изменился. Центр Биржевых Технологий» является информационно-консультационным центром, предоставляющим услуги обучения с целью повышение денежной грамотности населения. ЦБТ не ведет профессиональной деятельности на рынках капиталов, не является профессиональным участником рынка капиталов и не является инвестиционной фирмой.
Не в силах пройти вверх, цена откатит вниз до ближайшей зоны уровня поддержки L. Где-то примерно на середине пути, между точками D и Е (точка G), можно частично закрыть позицию. Дело в том, что часто рынок в таких случаях не доходит уровня с первой попытки, образуя двойное правое плечо.
Поэтому, например, на рынке облигаций этот паттерн не привлекает к себе такого внимания, как на рынке акций или валюты. Плюс, если вы торгуете низковолатильными инструментами, у вас будут проблемы из-за гэпов. Фондового – там продаются ценные бумаги, прежде всего это акции и облигации. Валютного – там продаются валютные пары типа «доллар/рубль», «швейцарский франк / британский фунт». Валютный рынок еще называется Форексом, вот как раз ссылка на мою отдельную статью про него. На нисходящих графиках может формироваться точно такая же голова и плечи.
Проблема с этим подходом состоит в том, что вы подвергаете себя риску ложного пробоя. Первый важный признак появления разворотного паттерна «Голова и плечи» состоит из появления дна после формирования головы. Если у вас есть и тренд, формирование дна, скорее всего, приведет к замедлению его интенсивности. Во многих случаях это также создает предпосылку для последующего пробоя линии тренда. Теперь, когда сформировалось левое плечо, цена делает более высокий максимум, который формирует голову.
Усиливающие факторы для фигуры Голова и Плечи
К недостаткам паттерна Голова и плечи можно отнести субъективность в его определении. Так как графики далеко не всегда формируют точные и понятные фигуры. Иногда воображение новичка может увидеть паттерн там, где его нет.
«Пробитие» будет тогда, когда тело японской свечи окажется ниже уровня шеи. Если свеча «проткнет» шею тенью – это не будет считаться пробитием. Есть инструменты, которые поддаются технической аналитике лучше и хуже.
В такой ситуации поможет техника «первый откат». «Голова-плечи», сформированные за 200 дней, имеют более существенное значение, чем аналогичная фигура, созданная рынком, скажем, дней за двадцать. Голова — рынок торгуется над ранним максимумом. Однако продавцы взяли управление в свои руки и подтолкнули цену ниже раннего минимального ценового значения (формируя «шею»).
Фигуры продолжения и перелома динамики цены в трейдинге
Но обычно государственная облигация не заходят так далеко и анализируют паттерны максимум на дневных таймфреймах. Так называется фигура, которую можно увидеть на ценовом графике. Например, вот цены меняются в течение какого-то периода времени, трейдер на них смотрит и видит нечто, отдаленно напоминающее голову и плечи. В некоторых ситуациях фигуру «голова и плечи» путают с фигурой треугольника, что приводит к ошибочным рыночным слухам.
- В среднем около 70% сигналов после пробоя линии шеи реализовываются, в остальных 30% часть можно перевести в ноль, а часть однозначно заберут деньги со счета.
- При таком способе торговли сделка автоматически закроется в том случае, если цена начнет пересекать линию шеи снизу вверх.
- Индикатор должен находиться на вершине восходящего тренда, поэтому важно определить предыдущий тренд.
- Этот проверенный график дает самые сильные сигналы разворота.
Ее не стали называть какими-то другими словами, но добавили прилагательное «перевернутая». Цена может вернуться и снова протестировать линию надреза, что может сбить с толку начинающих трейдеров. Модель имеет четко определенные уровни риска и фиксации прибыли, что отлично подходит для новичков. Голову и плечи можно использовать на любом рынке и в торговых активах, включая криптовалюты. В приведенном выше примере я специально привел пример из 5-ки и дневного графика, и он отлично работает здесь и там.
Обучение и анализ рынка
Линия шеи (основание фигуры) – это важный уровень поддержки для восходящей тенденции, который при пробивании переходит в сопротивление. Для обратной модели – это зона сопротивления, который после пробития становится поддержкой. Паттерн наилучшим образом себя показывает в ценных бумагах и валютных парах со средней и высокой волатильностью. Если торговый инструмент склонен к боковым тенденциям и низкой волатильности, то от разворотного паттерна Голова плечи вы как правило получите ложные сигналы. После пробития шеи фигура будет часто скатываться в боковик и не продолжать тенденцию. Однако, как только цена снижается во второй раз и достигает точки ниже первоначального пика, становится ясно, что медведи набирают силу.
Даже при периодическом поглядывании на график можно пропустить такой рывок, тем более, что начинается он обычно с огромной первой минутной свечи. Поэтому, торгуя паттерн Голова и плечи, всегда ставим стоп приказ. При таком способе торговли сделка автоматически закроется в том случае, если цена начнет пересекать линию шеи снизу вверх. Такие обстоятельства свидетельствуют о том, что модель недействительна, и принципы торговли по ней не работают.
Быстро развивающиеся стратегии, такие как скальпинг, не очень хорошо работают с этой моделью. В общем, имеет смысл проверить голову и плечи, если вы используете время выше M15. Во время перевернутого паттерна «голова и плечи» первое, что вы видите, — это дно, которое является первым минимумом паттерна.
Как торговать по стратегии “Скальпинг Parabolic SAR + CCI”
Прорыв линии шеи будет означать, что медведи явно намерены развернуть рынок. Дождавшись сочетания всех факторов, консерваторы откроют новый тест на продажу на линии шеи со стопом выше правого плеча. Голова и плечи — это медвежий паттерн, который появляется во время пробоя восходящего тренда. Поэтому было бы полезно, если бы вы видели это чисто как короткий сигнал.
По старинке стоп убирают за линию головы +5-10 пунктов, но это редко дает оптимальное соотношение риск/прибыль. Более новый подход подразумевает, что стоп нужно устанавливать за уровень последнего плеча +5-10 пунктов. Это делает трейдинг математически более выгодным. Линия шеи, в отличие от стандартной модели, будет играть роль не поддержки, а сопротивления.
Итак, с помощью точек последних двух спадов (точки В и D) уже можно нарисовать более пологую линию тренда — линию “шеи” (прямая 2). На моделях “вершины” эта линия обычно направлена вверх под небольшим углом (хотя иногда она может быть горизонтальной или, еще реже, направляться вниз). Значительное нарушение линии “шеи” ценой закрытия является определяющим фактором в завершении формирования модели “голова и плечи”. Новый нисходящий тренд определяется последовательно понижающимися пиками и спадами в точках С, D E и F. При нарушении линии “шеи” должен увеличиваться объем торговли.
Пропорционально голова должна быть больше плеча в 3-6 раз. Если пропорции выходят за этот диапазон, то за паттерн движение лучше не считать. Тех, кто считает, что цена акций пойдет вверх, называют быками, а тех, кто верит, что акции упадут, называют медведями.
Большинство моделей представляет собой всего лишь разновидности https://fxinvest.info/ “голова и плечи”, поэтому столь детального разбора они не потребуют. ГиП представляет собой графическую модель классического теханализа, поэтому нужно набивать глаз, чтобы быстро находить ее на графике. Для начинающих в трейдинге других вариантов к сожалению нет. Цена движется вниз, ярко выраженная нисходящая трендовая линия. Цене делает прорыв линии тренда вверх, с последующей коррекцией, в этот момент на графике строится линия именуемая шея.
Когда паттерн разворачивается, вы должны проверять индикатор объема, который обычно находится ниже графика. Вы также можете вывести на график другие индикаторы объема. В общем, вас должно заинтересовать специфическое поведение объема, которое повысит актуальность паттерна голова и плечи. В идеале объем при формировании левого плеча должен быть выше, чем при развитии головы паттерна. Таким образом, снижение объема и новый максимум головы говорят о том, что восходящий тренд ослабевает. Главное различие между моделями вершины и основания заключается в динамике объема торговли.